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Módulo de Conciliação Bancária aprofunda modernização do Fiplan
O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan) tem mais um importante avanço com a implantação do novo Módulo de Conciliação Bancária. Em fase de testes, o módulo envolve alinhamento de dados de movimentação das contas correntes bancárias das unidades gestoras estaduais com as informações contábeis de despesa e receita. O trabalho está sendo desenvolvido pela Superintendência de Administração Financeira (SAF) e pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).
“O novo Módulo de Conciliação Bancária do Fiplan proporcionará uma nova forma do controle gerencial e contábil das contas do Estado, propiciando mais agilidade e segurança a partir do acompanhamento tempestivo de todas as operações bancárias executadas pelas unidades gestoras”, explica o superintendente de Administração Financeira da Sefaz, Humberto Novais.
A primeira versão contemplará as contas bancárias que pertencem ao Sistema de Caixa Único do Estado, no Banco do Brasil, que importará todos os extratos diariamente para o Fiplan e uma parte da movimentação será conciliada de forma automatizada. Dentre estas contas pode-se destacar a Conta Única do Estado, que terá em torno de 80% de sua movimentação diária conciliada de forma automática. As demais contas, a exemplo de contas do Bradesco e Caixa Econômica Federal, também poderão ser conciliadas dentro do Fiplan, mas os extratos das citadas contas ainda não estarão no sistema.
De acordo com o superintendente, a mudança proporciona ainda maior controle sobre as operações bancárias realizadas pelas mais de mil unidades executoras de compras e investimentos do Estado, por meio das contas bancárias das diversas Secretarias de Estado, órgãos da administração direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
A implantação do novo Módulo de Conciliação integra um projeto de modernização do Sistema Fiplan, que passa por um processo de aperfeiçoamento tecnológico. “A iniciativa responde ao desejo do Governo de encontrar soluções que proporcionem a melhoria dos sistemas de gestão e controle orçamentário e financeiro do Estado”, informa Novais.
O superintendente ressalta ainda o impacto modernizador do Fiplan, que entrou em operação em 2013 a partir de um trabalho de customização e aperfeiçoamento de sistema originalmente implantado pelo governo do Mato Grosso. "O Fiplan permitiu a incorporação, em uma base única, da despesa estimada e da receita fixada no orçamento, unificando o planejamento e a execução orçamentária e financeira com a consequente contabilização dos eventos. Desta forma, passamos a ter um controle gerencial mais preciso, uma disponibilização de dados das unidades mais rápida e com melhor qualidade", explica.
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